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北信瑞丰产业升级多策略混合基金最新净值跌幅达1.95%

2019-10-29 07:46:52 阅读量:535
  

 

金融基金10月16日讯——北信瑞丰产业升级多策略混合证券投资基金(以下简称:北信瑞丰产业升级多策略混合基金,代码168501)10月15日净值下跌1.95%,吸引投资者关注。目前,基金单位净值为1.0003元,累计净值为1.0003元。

北信瑞丰产业升级多策略混合基金自成立以来已累计上涨0.03%,今年以来上涨23.97%,1月份上涨4.56%,近几年上涨22.23%,3年下跌。

自成立以来,该基金已收到0笔股息,累计股息为0亿元人民币。目前,该基金已开放供认购。

基金经理是鲁凯文,他自2018年6月5日起管理该基金,任职期间回报率为6.48%。

该基金的最新定期报告显示,该基金在星光电力(6.71%)、建友股份(5.96%)、广信股份(4.95%)、火炬电子(4.42%)、四维图信(4.34%)、南威软件(4.23%)、法华股份(3.95%)、歌利亚(3.86%)、新宝股份(3.30%)和精钢(3.21%)持有大量头寸。

报告期内基金投资策略及运营分析

上半年,继第一季度市场快速上涨后,第二季度整体市场保持高位波动,其中沪深300指数上涨27.07%,中国证券500指数上涨18.77%,创业板指数上涨20.87%。受年初高股本风险溢价和流动性保证金改善的推动,市场进行了相当一轮的修复。第二季度下半年,由于经济增长预期不确定、贸易摩擦加剧等因素,市场再次陷入震荡。结构差异也很大,包括消费者和金融部门的市场关注度更高,大市值因素的表现更好,中小型市值公司的波动性更大。引领增长的食品和饮料行业涨幅超过60%,而增速落后的建筑和媒体行业涨幅仅为一位数。报告期内,我们结合估值和基本面变化趋势,选择风险收益率较高的公司,并考虑产业结构和人口结构的长期变化方向,寻找长期增长趋势和估值较低的目标。另一方面,我们也结合行业周期的变化,避免估值没有优势,而利润水平却处于历史高位,风险收益率并不是一个合适的目标。

截至报告期末,基金份额净值为0.9464元;报告期内,基金份额净增长率为17.29%,业绩比较基准收益率为19.33%。

经理人对宏观经济、证券市场和行业趋势的简要展望

我们认为,在贸易摩擦、经济结构调整等因素的影响下,整体经济增速仍面临一定的放缓压力,我们对宏观经济预期保持相对谨慎的态度。另一方面,上市公司利润增长率随着经济周期的波动而下降是正常的规律。目前,整体市场估值已经显著反映了这一预期。在宽松的整体货币政策和低利率环境下,a股股权资产的风险补偿仍然具有很高的吸引力。在市场结构方面,受益于当前经济结构的房地产产业链和供应链改革等领域的高利润水平面临着不确定性增加的风险,需要谨慎对待。经济周期本身意味着生产力的代际进步。中国经济正在经历从传统动能到新动能的结构性转变。未来,中等收入群体的多样化需求、人口结构变化带来的需求结构变化、生产力升级以及新技术带来的产业转型和迁移都将成为经济结构转型的主要方向,也将在证券市场投资中得到显著反馈。(单击查看更多资金更改)

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