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中信证券股份有限公司2018年非公开发行次级债券(第一期)2

2019-11-11 14:19:24 阅读量:1579
  

 

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要提示:

债权登记日期:2019年10月18日

中信证券有限公司(以下简称“本公司”)将于2019年10月21日(由于2019年10月19日为休息日,利息支付将推迟至下一个交易日)从2018年10月19日至2019年10月18日(以下简称“本年”)开始支付利息。根据中信证券股份有限公司2018年次级债券私募发行(一期)招股说明书的相关规定,现将有关事项公告如下:

一、本期债券基本情况

1.债券名称:中信证券有限公司将于2018年发行次级债券(一期)。

2.债券缩写和代码:18仲正c1(150760)。

3.发行人:中信证券有限公司

4.发行总额:50亿元。

5.债券期限和利率:当前债券为3年期债券,票面利率为4.48%。

6.债券形式:实名制记账。

7.计息期:2018年10月19日至2021年10月18日。

8.利息支付日期:2019年至2021年每年10月19日(法定节假日或休息日,利息支付日期顺延至其后第一个交易日)。

9.付款日期:2021年10月19日(法定节假日或休息日,付款日期将推迟至下一个交易日)。

10.上市时间和地点:债券将于2018年11月2日在上海证券交易所上市交易。

二.本期债券利息支付计划

本次发行债券的票面利率为4.48%,每手“18张c1证”(面值:1000元)实际支付利息为44.80元(含税)。

三.本期债券的登记日期和付息日期

1.债权登记日期:2019年10月18日。

2.利息支付日期:2019年10月21日(由于2019年10月19日为休息日,利息支付将推迟至下一个交易日)。

四.本期债券的付息对象

利息支付目标为2019年10月18日上海证券交易所关闭后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司注册的“18证c1”的所有持有人。

五、现行债券利息支付方式

1.本公司已与中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国证券登记结算公司上海分公司”)签订债券支付及利息交换协议,委托中国证券登记结算公司上海分公司支付及交换债券利息。公司最迟将在今年付息日前第二个交易日,将本年度债券的现金及利息交换资金转入中国证监会上海市分行指定的银行账户。如公司未能按时足额将债券支付及利息交换资金转入中国证券登记上海分行指定的银行账户,中国证券登记上海分行将根据协议终止委托代理债券支付及利息交换服务。公司负责后续支付及利息交换,相关实施事宜以公司公告为准。

2.收到款项后,中国证券监督管理委员会上海市分行将通过资金结算系统将债券利息转移至相关兑付及利息交换机构(证券公司或中国证券监督管理委员会上海市分行批准的其他机构)。投资者将在兑现和利息交换机构获得债券利息。

六、关于投资者缴纳企业债券利息所得税的问题

(一)个人投资者缴纳公司债券利息所得税的说明

根据《中华人民共和国个人所得税法》等相关税法和文件,本次发行债券的个人投资者应当对其获得的债券利息收入缴纳个人所得税。

债券利息的个人所得税由付息网点代扣代缴,直接支付给付息网点所在地的税务机关。如果各利息支付网络未能履行上述债券利息代扣代缴个人所得税的义务,由此产生的法律责任由各利息支付网络承担。本期债券个人利息所得税的征收和缴纳情况如下:

1.纳税人:本期债券的个人投资者。

2.纳税对象:本期债券利息收入。

3.税率:20%的利息。

4.税收征收:个人投资者从利息支付网络获得利息时,将被利息支付网络一次性扣除。

5.代扣代缴义务人:负责当前债券利息支付的利息支付网络。

(二)非居民企业征收企业债券利息所得税的说明

根据2018年11月7日发布的《境外机构投资境内债券市场企业所得税政策通知》,2018年11月7日至2021年11月6日,境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征企业所得税和增值税。上述暂时免征企业所得税的范围不包括境外机构在中国境内设立的机构和场所实际关联债券的利息。

七、利益相关机构

1.发行人:中信证券有限公司

联系人:李凯和韩博文

地址:北京市朝阳区良马桥路48号中信证券大厦

联系电话:010-60838214和010-60837633

邮政编码:100026

2.受托人:海通证券有限公司

联系人:张海梅和郑云大桥

地址:北京市朝阳区安定路5号天元向太大厦15楼

电话:010-88027168

邮政编码:100029

投资者可以在以下网站查询此次付息公告:http://www.sse.com.cn

特此宣布。

中信证券有限公司

2019年10月14日

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